REGOLAMENTO·n. 438·17 dicembre 2015

Regolamento (UE) 2016/438

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/438 DELLA COMMISSIONE - del 17 dicembre 2015 - che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari - (Testo rilevante ai fini del SEE)

Vigente dal 17 dicembre 2015 50 articoli 1 vigenze storicizzate

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Indice

capo 1CAPO 1

capo 1.tit_1DEFINIZIONI E PARTICOLARI DEL CONTRATTO SCRITTO

capo 2CAPO 2

capo 2.tit_1FUNZIONI DEL DEPOSITARIO, DOVERI DI DUE DILIGENCE, OBBLIGO DI SEPARAZIONE E PROTEZIONE IN CASO D'INSOLVENZA

capo 3CAPO 3

capo 3.tit_1PERDITA DI STRUMENTI FINANZIARI E ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ

capo 4CAPO 4

capo 4.tit_1OBBLIGHI DI INDIPENDENZA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1Definizioni Art. 1.tit_1Definizioni Art. 2Contratto di nomina del depositario Art. 2.tit_1Contratto di nomina del depositario Art. 3Funzioni di sorveglianza — obblighi generali Art. 3.tit_1Funzioni di sorveglianza — obblighi generali Art. 4Funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi Art. 4.tit_1Funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi Art. 5Funzioni relative alla valutazione delle quote Art. 5.tit_1Funzioni relative alla valutazione delle quote Art. 6Funzioni relative all'esecuzione delle istruzioni dell'OICVM Art. 6.tit_1Funzioni relative all'esecuzione delle istruzioni dell'OICVM Art. 7Funzioni relative al regolamento tempestivo delle operazioni Art. 7.tit_1Funzioni relative al regolamento tempestivo delle operazioni Art. 8Funzioni relative al calcolo e alla distribuzione dei redditi dell'OICVM Art. 8.tit_1Funzioni relative al calcolo e alla distribuzione dei redditi dell'OICVM Art. 9Monitoraggio del contante — obblighi generali Art. 9.tit_1Monitoraggio del contante — obblighi generali Art. 10Monitoraggio dei flussi di cassa dell'OICVM Art. 10.tit_1Monitoraggio dei flussi di cassa dell'OICVM Art. 11Funzioni relative ai pagamenti all'atto della sottoscrizione Art. 11.tit_1Funzioni relative ai pagamenti all'atto della sottoscrizione Art. 12Strumenti finanziari da tenere in custodia Art. 12.tit_1Strumenti finanziari da tenere in custodia Art. 13Funzioni di custodia con riguardo alle attività custodite Art. 13.tit_1Funzioni di custodia con riguardo alle attività custodite Art. 14Funzioni di custodia con riguardo alla verifica della proprietà e alla registrazione Art. 14.tit_1Funzioni di custodia con riguardo alla verifica della proprietà e alla registrazione Art. 15Due diligence Art. 15.tit_1Due diligence Art. 16Obbligo di separazione Art. 16.tit_1Obbligo di separazione Art. 17Protezione delle attività dell'OICVM in caso d'insolvenza quando sono delegate funzioni di custodia Art. 17.tit_1Protezione delle attività dell'OICVM in caso d'insolvenza quando sono delegate funzioni di custodia Art. 18Perdita di uno strumento finanziario custodito Art. 18.tit_1Perdita di uno strumento finanziario custodito Art. 19Esonero dalla responsabilità Art. 19.tit_1Esonero dalla responsabilità Art. 20Organo di amministrazione Art. 20.tit_1Organo di amministrazione Art. 21Amministrazione comune Art. 21.tit_1Amministrazione comune Art. 22Nomina del depositario e delega della custodia Art. 22.tit_1Nomina del depositario e delega della custodia Art. 23Conflitti d'interessi Art. 23.tit_1Conflitti d'interessi Art. 24Indipendenza dei consigli di amministrazione e delle funzioni di sorveglianza Art. 24.tit_1Indipendenza dei consigli di amministrazione e delle funzioni di sorveglianza Art. 25Entrata in vigore e applicazione Art. 25.tit_1Entrata in vigore e applicazione

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