Art. 59
In vigore dal 20 dic 1985
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Per il ConsiglioIl PresidenteR. KRIEPS
(1)GU n. C 171 del 26. 7. 1976, pag. 1.
(2)GU n. C 57 del 7. 3. 1977, pag. 31.
(3)GU n. C 75 del 26. 3. 1977, pag. 10.
(1)GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 20.
ALLEGATO
>SPAZIO PER TABELLA>
SCHEMA B Informazioni da inserire nelle relazioni periodiche I.Stato patrimoniale -valori mobiliari -altri valori del tipo indicato all', paragrafo 2, lettera b) -saldo bancario -altre attività -totale -passivo -valore netto d'inventario II.Numero delle quote in circolazione III.Valore netto d'inventario per quota IV.Portafoglio - titoli, distinguendo tra :
a)i valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori ;
b)i valori mobiliari negoziati su un altro mercato ufficiale ;
c)i valori mobiliari di recente emissione, di cui all', paragrafo 1, lettera d) ;
d)gli altri valori mobiliari di cui all', paragrafo 2, lettera a) ;
c)i titoli di credito di cui all', paragrafo 2, lettera b),
e ripartiti secondo i criteri più appropriati, tenendo conto della politica di investimento dell'o.i.c.v.m. (per esempio, criteri economici, geografici, per valuta, ecc.) in percentuale rispetto all'attivo netto, indicando inoltre per ciascuno di questi valori la sua quota riferita all'attivo totale dell'o.i.c.v.m.
Indicazione del movimenti della composizione del portafoglio-titoli durante il periodo di riferimento.
V.Indicazione dei movimenti dell'attivo dell'o.i.c.v.m. durante il periodo di riferimento mediante i seguenti dati :
-redditi da investimento -altri redditi -costi di gestione -costi di deposito -altri oneri, tasse e imposte -reddito netto -redditi distribuiti e reinvestiti -aumento o diminuzione del conto capitale -plusvalenze o minusvalenze degli investimenti ;
-qualsiasi altra modifica che incida sull'attivo e sugli impegni dell'o.i.c.v.m.
IV.Tabella comparativa relativa ai tre ultimi esercizi in cui in particolare viene indicato per ciascun esercizio, alla fine del medesimo :
-il valore netto di inventario globale,
-il valore netto d'inventario per quota.
VII.Indicazione, per categoria di operazioni ai sensi dell', realizzate dall'o.i.c.v.m. nel periodo di riferimento, dell'importo degli impegni che ne derivano.
Storico versioni
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