Art. 9
Calcolo del costo di gestione della liquidità
In vigore dal 12 lug 2024
Calcolo del costo di gestione della liquidità
1. Il costo di gestione della liquidità corrisponde alla somma dei costi di detenzione nel comparto di gestione della liquidità di cui all’allegato, punto 2.
2. Il costo di detenzione corrisponde alla differenza tra gli interessi maturati dagli strumenti di finanziamento pertinenti del comparto di gestione della liquidità, più i costi e i rendimenti derivanti dal pareggio di eventuali eccedenze o disavanzi di liquidità di cui all’, paragrafi 2 e 3, e l’utile sul capitale investito generato dalle disponibilità.
3. L’utile sul capitale investito generato dalle disponibilità di liquidità comprende tutti i costi correlati all’investimento.
4. I costi della gestione della liquidità sono calcolati su base giornaliera.
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