Art. 8
Calcolo del costo di gestione della liquidità
In vigore dal 19 dic 2022
Calcolo del costo di gestione della liquidità
1. Il costo di gestione della liquidità corrisponde alla somma dei costi di detenzione nel comparto di gestione della liquidità di cui all’allegato, punto 2.
2. Il costo di detenzione corrisponde alla differenza tra gli interessi maturati dagli strumenti di finanziamento pertinenti del comparto di gestione della liquidità, più i costi e i rendimenti derivanti dal pareggio di eventuali eccedenze o disavanzi di liquidità di cui all’, paragrafi 2 e 3, e il ritorno sull’investimento generato dalle disponibilità.
3. I costi della gestione della liquidità sono calcolati su base giornaliera.
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