Art. 32
Calcolo del NAV costante per azione o quota degli FCM di tipo LVNAV
In vigore dal 14 giu 2017
Calcolo del NAV costante per azione o quota degli FCM di tipo LVNAV
1. L'FCM di tipo LVNAV calcola il NAV costante per azione o quota come la differenza tra la somma di tutte le sue attività valutate utilizzando il metodo del costo ammortizzato, conformemente all', paragrafo 7, e la somma di tutte le sue passività, divisa per il numero delle sue quote o azioni in essere.
2. Il NAV costante per azione o quota dell'FCM di tipo LVNAV viene arrotondato al punto percentuale più vicino o ad un valore equivalente se il NAV costante è pubblicato in un'unità monetaria.
3. Il NAV costante per azione o quota dell'FCM di tipo LVNAV è calcolato almeno giornalmente.
4. La differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV per azione o quota calcolato conformemente all' è tenuta sotto controllo e pubblicata quotidianamente nella sezione pubblica del sito web dell'FCM.
Storico versioni
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