Art. 33
Prezzo di emissione e prezzo di rimborso
In vigore dal 14 giu 2017
Prezzo di emissione e prezzo di rimborso
1. Le azioni o quote dell'FCM sono emesse o rimborsate ad un prezzo pari al NAV per azione o quota dell'FCM, fatti salvi le imposte o gli oneri ammessi specificati nel prospetto dell'FCM.
2. In deroga al paragrafo 1:
a)
le azioni o quote dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico possono essere emesse o rimborsate ad un prezzo pari al NAV costante per azione o quota dell'FCM;
b)
le azioni o quote dell'FCM di tipo LVNAV possono essere emesse o rimborsate ad un prezzo pari al NAV costante per azione o quota dell'FCM, ma solo se il NAV costante per azione o quota calcolato a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3, non si scosta dal NAV per azione o quota calcolato a norma dell' di oltre 20 punti base.
Con riferimento alla lettera b), se il NAV costante per azione o quota calcolato a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3, si scosta dal NAV per azione o quota calcolato a norma dell' di oltre 20 punti base, il successivo rimborso o la sottoscrizione sono effettuati a un prezzo pari al NAV per azione o quota calcolato a norma dell'.
Prima della conclusione del contratto i potenziali investitori sono avvertiti chiaramente per iscritto dal gestore dell'FCM delle circostanze in cui l'FCM di tipo LVNAV non rimborsa o non sottoscrive più al NAV costante per azione o quota.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1131:oj#art-33